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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 148.00 | 10 748.00 | 23 400.00 | 34 148.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 194.00 | 10 748.00 | 23 447.00 | 34 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
072 Créances – Autres | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
084 Disponibilités | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
110 Total général Actif | 93 469.00 | 10 748.00 | 82 722.00 | 93 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 366.00 | 210 066.00 | | 212 366.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 1.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 715.00 | 210 066.00 | | 226 715.00 |
242 Autres charges externes. | 128 516.00 | 110 270.00 | | 128 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 363.00 | | 1 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 122.00 | 60 322.00 | | 83 122.00 |
252 Charges sociales | 10 704.00 | 16 106.00 | | 10 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | 791.00 | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2 488.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 859.00 | 191 340.00 | | 224 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 856.00 | 18 726.00 | | 1 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | 731.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 1 073.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 503.00 | 1 236.00 | | 2 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 755.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | 14 393.00 | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |