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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 751.00 | | 588 751.00 | 588 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 974.00 | 154 909.00 | 101 065.00 | 255 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 815.00 | 154 909.00 | 705 906.00 | 860 815.00 |
BT Marchandises | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CF Disponibilités | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 759.00 | | 262 759.00 | 262 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 574.00 | 154 909.00 | 968 665.00 | 1 123 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 709.00 | 155 215.00 | | 217 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 261.00 | 62 493.00 | | 65 261.00 |
DL TOTAL (I) | 337 970.00 | 272 709.00 | | 337 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 601.00 | 266 368.00 | | 206 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 750.00 | 213 313.00 | | 227 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 978.00 | 130 293.00 | | 136 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 366.00 | 45 782.00 | | 59 366.00 |
EA Autres dettes | | 30 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 695.00 | 685 915.00 | | 630 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 665.00 | 958 624.00 | | 968 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 519.00 | 479 314.00 | | 484 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 250.00 | | 21 565.00 | 839 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 751.00 | | | 588 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 599.00 | | 21 375.00 | 234 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | 190.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 390.00 | 27 519.00 | | 127 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 390.00 | 27 519.00 | | 127 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 978.00 | 136 978.00 | | 136 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 601.00 | 60 425.00 | 146 176.00 | 206 601.00 |
VI Groupe et associés | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 695.00 | 484 519.00 | 146 176.00 | 630 695.00 |