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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 13 167.00 | 26 333.00 | 39 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 721.00 | 25 182.00 | 26 539.00 | 51 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 221.00 | 38 349.00 | 52 872.00 | 91 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 003.00 | 13 897.00 | 3 107.00 | 17 003.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CF Disponibilités | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 461.00 | 13 897.00 | 82 564.00 | 96 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 682.00 | 52 245.00 | 135 437.00 | 187 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DH Report à nouveau | 132 061.00 | 131 525.00 | | 132 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 391.00 | 535.00 | | -160 391.00 |
DL TOTAL (I) | -16 362.00 | 144 030.00 | | -16 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 1 436.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 161.00 | 20 105.00 | | 67 161.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 341.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 799.00 | 21 882.00 | | 151 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 437.00 | 165 912.00 | | 135 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 701.00 | | 8 509.00 | 90 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 91 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 51 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | | 8 509.00 | 51 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 511.00 | 7 659.00 | 7 990.00 | 25 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 7 659.00 | 7 990.00 | 25 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 799.00 | 151 799.00 | | 151 799.00 |