| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 236.00 | | 42 236.00 | 42 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 27.00 | 431.00 | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | 861.00 | 8 710.00 | 9 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 200.00 | 888.00 | 61 312.00 | 62 200.00 |
BT Marchandises | 360 415.00 | | 360 415.00 | 360 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 021.00 | 1 044.00 | 286 977.00 | 288 021.00 |
BZ Autres créances | 364 079.00 | | 364 079.00 | 364 079.00 |
CF Disponibilités | 104 374.00 | | 104 374.00 | 104 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 924.00 | 1 044.00 | 1 119 880.00 | 1 120 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 842.00 | 1 932.00 | 1 183 910.00 | 1 185 842.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 362.00 | 85 631.00 | | 57 362.00 |
DL TOTAL (I) | 212 993.00 | 155 631.00 | | 212 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 24 744.00 | | 1 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 448.00 | 340 119.00 | | 719 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 287.00 | 84 388.00 | | 219 287.00 |
EA Autres dettes | 29 708.00 | 7 783.00 | | 29 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 594.00 | 478 934.00 | | 970 594.00 |
ED (V) | 322.00 | | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 910.00 | 634 565.00 | | 1 183 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 594.00 | 478 934.00 | | 970 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 204.00 | 342 977.00 | 1 707 181.00 | 1 364 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 204.00 | 342 977.00 | 1 707 181.00 | 1 364 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | 602.00 | | 9 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 602.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 31 459.00 | | 18 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 711.00 | 1 094 917.00 | | 1 734 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 349.00 | 1 009 285.00 | | 1 677 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 362.00 | 85 631.00 | | 57 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 178.00 | | 19 023.00 | 43 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | 9 240.00 | 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 9 783.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 620.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 620.00 | | 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | | 15 456.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | 15 456.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | 15 456.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 448.00 | 719 448.00 | | 719 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 286 768.00 | | | 286 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 141 829.00 | | | 141 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VP Divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 916.00 | 665 916.00 | | 665 916.00 |
VW T.V.A. | 156 178.00 | 156 178.00 | | 156 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 594.00 | 970 594.00 | | 970 594.00 |