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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 3 706.00 | 3 293.00 | 413.00 | 3 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389.00 | 4 497.00 | 2 891.00 | 7 389.00 |
BT Marchandises | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 658.00 | 466.00 | 2 191.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 410.00 | 466.00 | 495 944.00 | 496 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 800.00 | 4 963.00 | 498 836.00 | 503 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 45 988.00 | 29 169.00 | | 45 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073.00 | 16 818.00 | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | 87 562.00 | 84 488.00 | | 87 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 577.00 | 14 076.00 | | 151 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 336.00 | 265 646.00 | | 228 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 132.00 | 3 733.00 | | 16 132.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 1 878.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 273.00 | 320 334.00 | | 411 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 836.00 | 404 822.00 | | 498 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 320 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 336.00 | 228 336.00 | | 228 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VC Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VP Divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 021.00 | 23 694.00 | 2 326.00 | 26 021.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 054.00 | 399 054.00 | | 399 054.00 |