| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 43 781.00 | 15 425.00 | 28 355.00 | 43 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 544.00 | 124 930.00 | 26 614.00 | 151 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 768.00 | 112 457.00 | 57 311.00 | 169 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 951.00 | 252 813.00 | 162 138.00 | 414 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 810.00 | | 99 810.00 | 99 810.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 297 599.00 | | 297 599.00 | 297 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 008.00 | | 51 008.00 | 51 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 402.00 | | 487 402.00 | 487 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 354.00 | 252 813.00 | 649 541.00 | 902 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 16 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 36 590.00 | 67 580.00 | | 36 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 316.00 | 53 010.00 | | 55 316.00 |
DL TOTAL (I) | 193 507.00 | 138 190.00 | | 193 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 809.00 | 197 041.00 | | 153 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 708.00 | 76 417.00 | | 73 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 65 571.00 | | 121 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 100.00 | 105 340.00 | | 106 100.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 034.00 | 445 137.00 | | 456 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 541.00 | 583 328.00 | | 649 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 738.00 | 291 399.00 | | 337 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 112.00 | | 12 729.00 | 404 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 414 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 365 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 454.00 | | 9 529.00 | 357 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | 3 200.00 | 1 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 036.00 | 55 666.00 | 1 890.00 | 199 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 036.00 | 55 666.00 | 1 890.00 | 199 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VB T. V. A. | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 809.00 | 35 513.00 | 118 295.00 | 153 809.00 |
VI Groupe et associés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 034.00 | 337 738.00 | 118 295.00 | 456 034.00 |