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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 1 170.00 | 872.00 | 2 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 824.00 | 11 588.00 | 10 236.00 | 21 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 658.00 | 84 302.00 | 72 356.00 | 156 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 701.00 | 97 061.00 | 94 641.00 | 191 701.00 |
BT Marchandises | 280 369.00 | | 280 369.00 | 280 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 438.00 | | 54 438.00 | 54 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 856.00 | 605.00 | 58 252.00 | 58 856.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CF Disponibilités | 330 714.00 | | 330 714.00 | 330 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 176.00 | 605.00 | 775 572.00 | 776 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 877.00 | 97 665.00 | 870 212.00 | 967 877.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | 34 929.00 | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 917.00 | 86 277.00 | | 200 917.00 |
DL TOTAL (I) | 317 123.00 | 176 206.00 | | 317 123.00 |
DP Provisions pour risques | 20 141.00 | 14 218.00 | | 20 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 141.00 | 14 218.00 | | 20 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 351.00 | 177 281.00 | | 131 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 852.00 | 116 090.00 | | 177 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 376.00 | 57 739.00 | | 120 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 322.00 | 52 669.00 | | 96 322.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 2 725.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 948.00 | 409 398.00 | | 532 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 212.00 | 599 822.00 | | 870 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 198.00 | | 5 503.00 | 186 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867.00 | | 1 176.00 | 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 155.00 | | 4 327.00 | 174 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 748.00 | 17 313.00 | | 79 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 304.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 881.00 | 17 009.00 | | 78 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 218.00 | 20 141.00 | 14 218.00 | 14 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 218.00 | 20 141.00 | 14 218.00 | 14 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 351.00 | 31 852.00 | 99 499.00 | 131 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 655.00 | 110 655.00 | | 110 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 755.00 | 110 655.00 | 11 100.00 | 121 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 096.00 | 255 597.00 | 99 499.00 | 355 096.00 |