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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 622.00 | 34 381.00 | 47 240.00 | 81 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 518.00 | 36 278.00 | 57 240.00 | 93 518.00 |
060 Stock marchandises | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
084 Disponibilités | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
110 Total général Actif | 145 953.00 | 36 278.00 | 109 675.00 | 145 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 318.00 | | | 318.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 827.00 | | | 230 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 924.00 | | | 152 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 109.00 | | | 389 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 055.00 | | | 170 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 157.00 | | | -6 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
242 Autres charges externes. | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
252 Charges sociales | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 009.00 | | | 362 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -640.00 | | | -640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 81.00 | | | 81.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |