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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 4 571.00 | 16 391.00 | 20 963.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AP Constructions | 219 626.00 | 13 628.00 | 205 998.00 | 219 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 1 647.00 | 10 996.00 | 12 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 834.00 | 19 847.00 | 438 986.00 | 458 834.00 |
BT Marchandises | 162 121.00 | | 162 121.00 | 162 121.00 |
BZ Autres créances | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CF Disponibilités | 184 998.00 | | 184 998.00 | 184 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 640.00 | | 390 640.00 | 390 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 475.00 | 19 847.00 | 829 627.00 | 849 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 650.00 | | | -13 650.00 |
DL TOTAL (I) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 643.00 | | | 427 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 278.00 | | | 833 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 627.00 | | | 829 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 505.00 | | | 513 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 400.00 | | 642 400.00 | 642 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 400.00 | | 642 400.00 | 642 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 44 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 990.00 | | | 642 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 641.00 | | | 656 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 650.00 | | | -13 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 847.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 016.00 | 300 016.00 | | 300 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 636.00 | | 87 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 644.00 | 107 871.00 | 266 972.00 | 427 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 556.00 | | | 59 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445.00 | 15 345.00 | 13 100.00 | 28 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 278.00 | 513 505.00 | 266 972.00 | 833 278.00 |