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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 642.00 | 553.00 | 1 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 481.00 | 24 985.00 | 25 496.00 | 50 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 546.00 | 11 239.00 | 31 306.00 | 42 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 141.00 | 36 867.00 | 66 274.00 | 103 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 230.00 | | 262 230.00 | 262 230.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CF Disponibilités | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 465.00 | | 510 465.00 | 510 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 607.00 | 36 867.00 | 576 740.00 | 613 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 006.00 | | | 203 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
DL TOTAL (I) | 386 104.00 | | | 386 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 644.00 | | | 62 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 740.00 | | | 576 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 979.00 | | 33 515.00 | 81 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 353.00 | 103 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 353.00 | 93 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 168.00 | | 28 213.00 | 77 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | 5 302.00 | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 18 380.00 | 12 353.00 | 30 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 326.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 524.00 | 18 054.00 | 12 353.00 | 30 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 262 231.00 | 262 231.00 | | 262 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 994.00 | 13 295.00 | 21 698.00 | 34 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 969.00 | 271 161.00 | 2 808.00 | 273 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 636.00 | 168 938.00 | 21 698.00 | 190 636.00 |