| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 549.00 | 7 309.00 | 12 241.00 | 19 549.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 115.00 | 8 252.00 | 12 863.00 | 21 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
072 Créances – Autres | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
084 Disponibilités | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 084.00 | | 235 084.00 | 235 084.00 |
110 Total général Actif | 256 199.00 | 8 252.00 | 247 947.00 | 256 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 610.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 198.00 | 440 359.00 | | 327 198.00 |
230 Autres produits | 161.00 | 1 507.00 | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 359.00 | 441 865.00 | | 327 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 422.00 | 178 811.00 | | 153 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 410.00 | -1 205.00 | | -3 410.00 |
242 Autres charges externes. | 77 615.00 | 69 397.00 | | 77 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 1 765.00 | | 2 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 723.00 | 85 514.00 | | 66 723.00 |
252 Charges sociales | 23 800.00 | 33 407.00 | | 23 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | 1 301.00 | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 172.00 | 368 994.00 | | 323 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 187.00 | 72 871.00 | | 4 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 506.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 14 825.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 559.00 | 58 552.00 | | 3 559.00 |