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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 567.00 | 3 021.00 | 4 546.00 | 7 567.00 |
AN Terrains | 227 659.00 | 14 931.00 | 212 728.00 | 227 659.00 |
AP Constructions | 116 417.00 | 10 766.00 | 105 651.00 | 116 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 085.00 | 16 193.00 | 37 892.00 | 54 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 005.00 | 33 944.00 | 55 062.00 | 89 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 264.00 | 78 855.00 | 416 410.00 | 495 264.00 |
BT Marchandises | 2 676 731.00 | | 2 676 731.00 | 2 676 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BZ Autres créances | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
CF Disponibilités | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 236.00 | | 3 081 236.00 | 3 081 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 500.00 | 78 855.00 | 3 497 645.00 | 3 576 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 531.00 | | | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 704.00 | 20 657.00 | | 131 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 553.00 | 111 047.00 | | 172 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 10 500.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 393 257.00 | 219 204.00 | | 393 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 398.00 | 511 725.00 | | 586 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 3 910.00 | | 3 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 635.00 | 95 515.00 | | 144 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 276.00 | 890 665.00 | | 2 270 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 236.00 | 180 159.00 | | 99 236.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 104 388.00 | 1 682 024.00 | | 3 104 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 645.00 | 1 901 229.00 | | 3 497 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 088.00 | 1 337 228.00 | | 2 831 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 250.00 | 124 430.00 | | 230 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 964.00 | | 186 300.00 | 308 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | 4 969.00 | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 835.00 | | 181 331.00 | 305 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 508.00 | 38 347.00 | | 40 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 2 088.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 36 259.00 | | 39 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 276.00 | 2 270 276.00 | | 2 270 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 107 946.00 | 107 946.00 | | 107 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 149.00 | 82 848.00 | 224 839.00 | 356 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 137.00 | 201 137.00 | | 201 137.00 |
VW T.V.A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 754.00 | 2 686 453.00 | 224 839.00 | 2 959 754.00 |