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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 300.00 | 740 000.00 | 463 300.00 | 1 203 300.00 |
BZ Autres créances | 259 230.00 | | 259 230.00 | 259 230.00 |
CF Disponibilités | 207 054.00 | | 207 054.00 | 207 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 284.00 | | 466 284.00 | 466 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 584.00 | 740 000.00 | 929 584.00 | 1 669 584.00 |
CU Autres participations | 1 203 300.00 | 740 000.00 | 463 300.00 | 1 203 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 270.00 | 38 977.00 | | 135 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 421.00 | 96 293.00 | | -310 421.00 |
DL TOTAL (I) | 924 849.00 | 1 235 270.00 | | 924 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 14 184.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 1 174.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289.00 | 533.00 | | 3 289.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 734.00 | 27 891.00 | | 4 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 584.00 | 1 263 161.00 | | 929 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734.00 | 27 891.00 | | 4 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 740 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 920.00 | | | -86 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 533.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 292.00 | 98 212.00 | | 729 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 713.00 | 1 919.00 | | 1 039 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 421.00 | 96 293.00 | | -310 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 000.00 | | 1 800.00 | 1 497 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 500.00 | 1 203 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 500.00 | 1 203 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 000.00 | | 1 800.00 | 1 497 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 500.00 | 740 000.00 | 295 500.00 | 295 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 500.00 | 740 000.00 | 295 500.00 | 295 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 740 000.00 | 295 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 259 230.00 | 259 230.00 | | 259 230.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 230.00 | 259 230.00 | | 259 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |