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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 4 748.00 | 10 252.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 219.00 | 4 748.00 | 66 471.00 | 71 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
110 Total général Actif | 79 367.00 | 4 748.00 | 74 619.00 | 79 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
252 Charges sociales | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
294 Charges financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 009.00 | | | 2 009.00 |