| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 1 132.00 | 960.00 | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 524.00 | 2 476.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 092.00 | 3 656.00 | 143 436.00 | 147 092.00 |
BT Marchandises | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 733.00 | 3 656.00 | 162 077.00 | 165 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 227.00 | -3 036.00 | | 3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 009.00 | 7 663.00 | | -8 009.00 |
DL TOTAL (I) | 10 618.00 | 18 627.00 | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 523.00 | 135 207.00 | | 125 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 5 121.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 523.00 | 27 251.00 | | 23 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 459.00 | 167 579.00 | | 151 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 077.00 | 186 207.00 | | 162 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 459.00 | 88 433.00 | | 151 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 055.00 | | 165 055.00 | 165 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 634.00 | 3 791.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 689.00 | 183 327.00 | | 168 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 698.00 | 175 664.00 | | 176 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 009.00 | 7 663.00 | | -8 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183.00 | 1 473.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 1 473.00 | | 2 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |