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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 16 369.00 | 785.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201.00 | 4 623.00 | 1 579.00 | 6 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 919.00 | 20 992.00 | 32 927.00 | 53 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 265.00 | 20 992.00 | 44 273.00 | 65 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 125.00 | 6 650.00 | | 5 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 150.00 | -1 525.00 | | -15 150.00 |
DL TOTAL (I) | -4 526.00 | 10 625.00 | | -4 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 967.00 | 8 102.00 | | 31 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 960.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 8 960.00 | | 15 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487.00 | 5 262.00 | | 487.00 |
EA Autres dettes | | 5 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 799.00 | 29 134.00 | | 48 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 273.00 | 39 759.00 | | 44 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 759.00 | 28 213.00 | | 32 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 53 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 23 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 991.00 | 1 598.00 | 597.00 | 19 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | 1 598.00 | 597.00 | 19 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 954.00 | 914.00 | 16 040.00 | 16 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 799.00 | 32 759.00 | 16 040.00 | 48 799.00 |