| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 290.00 | 1 792.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 24 943.00 | 5 180.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 706.00 | 25 233.00 | 7 472.00 | 32 706.00 |
BT Marchandises | 317 499.00 | | 317 499.00 | 317 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 664 607.00 | | 664 607.00 | 664 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 983.00 | | 1 031 983.00 | 1 031 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 689.00 | 25 233.00 | 1 039 455.00 | 1 064 689.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 464 419.00 | 415 200.00 | | 464 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 485.00 | 49 219.00 | | 262 485.00 |
DL TOTAL (I) | 759 904.00 | 497 419.00 | | 759 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 606 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 481.00 | 162 422.00 | | 153 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | 7 118.00 | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 1 299.00 | | 82 317.00 |
EA Autres dettes | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 551.00 | 777 573.00 | | 279 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 455.00 | 1 274 992.00 | | 1 039 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 944.00 | 7 289.00 | | 17 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 7 289.00 | | 17 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 481.00 | | | 153 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 877.00 | 49 877.00 | | 49 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 551.00 | | | 279 551.00 |