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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 355 104.00 | 86 915.00 | 268 188.00 | 355 104.00 |
040 Immobilisations financières | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 935.00 | 86 915.00 | 297 019.00 | 383 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
072 Créances – Autres | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
084 Disponibilités | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
110 Total général Actif | 407 357.00 | 86 915.00 | 320 442.00 | 407 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 446.00 | |
AN Terrains | 56 709.00 | 1 411.00 | 55 297.00 | 56 709.00 |
AP Constructions | 285 157.00 | 47 999.00 | 237 158.00 | 285 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 1 706.00 | 1 166.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 3 158.00 | 7 205.00 | 10 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 935.00 | 54 275.00 | 329 659.00 | 383 935.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 526.00 | 54 275.00 | 333 250.00 | 387 526.00 |
CU Autres participations | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
242 Autres charges externes. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
280 Produits financiers | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
294 Charges financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 506.00 | | | 262 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 861.00 | | | 294 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 250.00 | | | 333 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 864.00 | 16 411.00 | | 37 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 864.00 | 16 411.00 | | 37 864.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 507.00 | 18 876.00 | 78 445.00 | 262 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 862.00 | 51 231.00 | 78 445.00 | 294 862.00 |