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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 8 780.00 | 10 475.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 137.00 | 3 494.00 | 3 642.00 | 7 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 551.00 | 12 275.00 | 18 277.00 | 30 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 700.00 | | 148 700.00 | 148 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 062.00 | | 211 062.00 | 211 062.00 |
BZ Autres créances | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CF Disponibilités | 538 701.00 | | 538 701.00 | 538 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 451.00 | | 966 451.00 | 966 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 002.00 | 12 275.00 | 984 728.00 | 997 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 349 458.00 | 262 139.00 | | 349 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 345.00 | 87 319.00 | | 117 345.00 |
DL TOTAL (I) | 532 803.00 | 415 458.00 | | 532 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 988.00 | 150 000.00 | | 129 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 906.00 | 79 831.00 | | 159 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 078.00 | 90 179.00 | | 159 078.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | 313.00 | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 925.00 | 320 323.00 | | 451 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 728.00 | 735 781.00 | | 984 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 889.00 | | 11 503.00 | 14 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 898.00 | 2 377.00 | | 9 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 898.00 | 2 377.00 | | 9 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 906.00 | 159 906.00 | | 159 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UX Autres créances clients | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
VB T. V. A. | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 988.00 | 30 209.00 | 99 779.00 | 129 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 194.00 | 279 050.00 | 4 144.00 | 283 194.00 |
VW T.V.A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 925.00 | 352 146.00 | 99 779.00 | 451 925.00 |