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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 934.00 | 26 093.00 | 22 842.00 | 48 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 034.00 | 27 193.00 | 22 842.00 | 50 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
110 Total général Actif | 135 899.00 | 27 193.00 | 108 706.00 | 135 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 107 671.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 811.00 | 22 454.00 | | 101 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 794.00 | 2 241.00 | | 4 794.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 613.00 | 132 393.00 | | 106 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 730.00 | 6 921.00 | | 12 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 130.00 | -50.00 | | -6 130.00 |
242 Autres charges externes. | 53 653.00 | 87 963.00 | | 53 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 1 866.00 | | 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 316.00 | 27 038.00 | | 40 316.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 9 183.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | 8 537.00 | | 6 679.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 781.00 | 141 462.00 | | 116 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 168.00 | -9 068.00 | | -10 168.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 004.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 16 327.00 | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 485.00 | 8 849.00 | | -10 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -342.00 | | | -342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 747.00 | | | 4 747.00 |