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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 035.00 | 351 338.00 | 602 697.00 | 954 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076 514.00 | 1 529 180.00 | 4 547 334.00 | 6 076 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 470 687.00 | 1 880 518.00 | 14 590 169.00 | 16 470 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 835.00 | | 2 179 835.00 | 2 179 835.00 |
BZ Autres créances | 708 961.00 | | 708 961.00 | 708 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 173.00 | 77 102.00 | 511 071.00 | 588 173.00 |
CF Disponibilités | 1 065 519.00 | | 1 065 519.00 | 1 065 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 637.00 | 77 102.00 | 4 491 535.00 | 4 568 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 039 324.00 | 1 957 620.00 | 19 081 704.00 | 21 039 324.00 |
CU Autres participations | 9 435 588.00 | | 9 435 588.00 | 9 435 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 815 000.00 | | | 4 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
DG Autres réserves | 2 339 146.00 | | | 2 339 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969 151.00 | | | 6 969 151.00 |
DL TOTAL (I) | 14 604 798.00 | | | 14 604 798.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 59 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 59 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 216.00 | | | 1 806 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 993.00 | | | 1 366 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 792.00 | | | 1 114 792.00 |
EA Autres dettes | 101 459.00 | | | 101 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 907.00 | | | 4 476 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 081 704.00 | | | 19 081 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 934.00 | | | 2 762 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 367 000.00 | 7 536 000.00 | | 8 367 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 444 000.00 | 384 000.00 | | 444 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 874 000.00 | 788 000.00 | | 874 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 598.00 | | 3 308 598.00 | 3 308 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 598.00 | | 3 308 598.00 | 3 308 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 820.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 930 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 164 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 724 270.00 | | | 724 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 274 126.00 | | | 2 274 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274 126.00 | | | 2 274 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 311.00 | | | 2 284 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287 066.00 | | | 2 287 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 940.00 | | | -12 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 823.00 | | | 165 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 916 928.00 | | | 12 916 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 777.00 | | | 5 947 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 969 151.00 | | | 6 969 151.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 811 000.00 | 7 920 000.00 | | 8 811 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 811 000.00 | 7 920 000.00 | | 8 811 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 444 000.00 | 384 000.00 | | 444 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 367 000.00 | 7 536 000.00 | | 8 367 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 102.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 993.00 | 1 366 993.00 | | 1 366 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 459.00 | 101 459.00 | | 101 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 216.00 | 92 243.00 | 1 713 973.00 | 1 806 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114 792.00 | 1 114 792.00 | | 1 114 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 496.00 | 2 914 946.00 | 4 550.00 | 2 919 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 907.00 | 2 762 934.00 | 1 713 973.00 | 4 476 907.00 |