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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 756.00 | 162 448.00 | 176 308.00 | 338 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 019.00 | 237 505.00 | 229 514.00 | 467 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 222.00 | | 449 222.00 | 449 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 082.00 | 404 734.00 | 855 349.00 | 1 260 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 719.00 | 8 422.00 | 37 297.00 | 45 719.00 |
BZ Autres créances | 207 404.00 | | 207 404.00 | 207 404.00 |
CF Disponibilités | 858 593.00 | | 858 593.00 | 858 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 557.00 | 8 422.00 | 1 172 135.00 | 1 180 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 639.00 | 413 156.00 | 2 027 484.00 | 2 440 639.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 692.00 | 13 728.00 | | 18 692.00 |
DG Autres réserves | 76 111.00 | 19 154.00 | | 76 111.00 |
DH Report à nouveau | | 22 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 690.00 | 99 279.00 | | 74 690.00 |
DL TOTAL (I) | 804 494.00 | 790 035.00 | | 804 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 596.00 | 386 613.00 | | 581 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 279.00 | 943 790.00 | | 497 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 743.00 | 226 083.00 | | 92 743.00 |
EA Autres dettes | 51 372.00 | 82 141.00 | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 990.00 | 1 718 640.00 | | 1 222 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 484.00 | 2 508 675.00 | | 2 027 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 688.00 | 1 354 235.00 | | 719 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 576.00 | | 2 394 576.00 | 2 394 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 576.00 | | 2 394 576.00 | 2 394 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | 31 726.00 | | 21 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 614.00 | 2 283 596.00 | | 2 401 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 924.00 | 2 184 317.00 | | 2 326 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 690.00 | 99 279.00 | | 74 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 180.00 | 46 133.00 | | 42 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 403.00 | 207 403.00 | | 207 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 991.00 | 270 991.00 | | 270 991.00 |