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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 481.00 | 4 754.00 | 128 727.00 | 133 481.00 |
AP Constructions | 4 988 764.00 | 392 868.00 | 4 595 895.00 | 4 988 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 728.00 | 16 458.00 | 47 270.00 | 63 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 737.00 | 13 400.00 | 81 337.00 | 94 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339 606.00 | 427 480.00 | 4 912 125.00 | 5 339 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454 463.00 | | 1 454 463.00 | 1 454 463.00 |
BT Marchandises | 403 125.00 | | 403 125.00 | 403 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 559.00 | | 211 559.00 | 211 559.00 |
BZ Autres créances | 199 290.00 | | 199 290.00 | 199 290.00 |
CF Disponibilités | 359 018.00 | | 359 018.00 | 359 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 199.00 | | 2 648 199.00 | 2 648 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 526.00 | 427 481.00 | 7 716 044.00 | 8 143 526.00 |
CU Autres participations | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 710.00 | -276 106.00 | | -383 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 450.00 | -107 604.00 | | 301 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593 663.00 | 623 530.00 | | 593 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 403.00 | 1 834 819.00 | | 2 106 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 595.00 | 5 403 557.00 | | 4 745 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 837.00 | 281 600.00 | | 413 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 797.00 | 339 146.00 | | 435 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 781.00 | 25 324.00 | | 7 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
EA Autres dettes | | 21 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 609 640.00 | 6 071 213.00 | | 5 609 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 044.00 | 7 906 033.00 | | 7 716 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 578.00 | 2 777 944.00 | | 2 600 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 797.00 | 435 797.00 | | 435 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
VB T. V. A. | 100 107.00 | 100 107.00 | | 100 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745 595.00 | 1 736 532.00 | 1 195 964.00 | 4 745 595.00 |
VI Groupe et associés | 413 837.00 | 413 837.00 | | 413 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 183.00 | 99 183.00 | | 99 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 593.00 | 431 593.00 | | 431 593.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 641.00 | 2 600 575.00 | 1 195 964.00 | 5 609 641.00 |