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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 739.00 | 102 178.00 | 155 561.00 | 257 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 011.00 | 23 617.00 | 19 394.00 | 43 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BF Prêts | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 073.00 | 125 795.00 | 203 277.00 | 329 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 850.00 | | 296 850.00 | 296 850.00 |
BZ Autres créances | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
CF Disponibilités | 207 227.00 | | 207 227.00 | 207 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 248.00 | | 522 248.00 | 522 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 321.00 | 125 795.00 | 725 526.00 | 851 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 713 200.00 | 467 420.00 | | 713 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 143.00 | 13 606.00 | | 965 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 101.00 | -652 941.00 | | -1 013 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 108.00 | -360 159.00 | | -564 108.00 |
DL TOTAL (I) | 101 134.00 | -532 075.00 | | 101 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 225 094.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 687.00 | 644 330.00 | | 528 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 625.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 394.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 382.00 | 55 247.00 | | 82 382.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 70 000.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 391.00 | 1 007 690.00 | | 624 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 526.00 | 475 615.00 | | 725 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 559.00 | 472 753.00 | | 175 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 623.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 656.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 376.00 | 6 355.00 | | 5 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | 42.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 371.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 11 199.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 801.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 825.00 | 146 019.00 | | 162 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 933.00 | 506 178.00 | | 726 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 108.00 | -360 159.00 | | -564 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 715.00 | | 5 357.00 | 323 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 739.00 | | | 257 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | | 5 357.00 | 37 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 139.00 | 34 656.00 | | 91 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 774.00 | 26 404.00 | | 75 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 8 252.00 | | 15 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UP Prêts | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 296 850.00 | 296 850.00 | | 296 850.00 |
VB T. V. A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 687.00 | 79 854.00 | 418 833.00 | 528 687.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 033.00 | | | 261 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 572.00 | 326 572.00 | | 326 572.00 |
VW T.V.A. | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 391.00 | 175 559.00 | 418 833.00 | 624 391.00 |