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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 820.00 | 1 925.00 | 8 895.00 | 10 820.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 820.00 | 1 925.00 | 53 895.00 | 55 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
084 Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
110 Total général Actif | 86 584.00 | 1 925.00 | 84 659.00 | 86 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 440.00 | 262 588.00 | | 191 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 283.00 | 5 846.00 | | 1 283.00 |
230 Autres produits | 9 268.00 | 4 361.00 | | 9 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 991.00 | 272 796.00 | | 201 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 926.00 | 95 720.00 | | 63 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | -936.00 | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 52 908.00 | 84 872.00 | | 52 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 7 192.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 327.00 | 51 839.00 | | 51 327.00 |
252 Charges sociales | 14 081.00 | 13 028.00 | | 14 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 929.00 | 996.00 | | 929.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 404.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 482.00 | 258 114.00 | | 186 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 509.00 | 14 682.00 | | 15 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 509.00 | 14 682.00 | | 10 509.00 |