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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 202.00 | 402.00 | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 339.00 | 216 467.00 | 186 873.00 | 403 339.00 |
040 Immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 071.00 | 216 668.00 | 232 403.00 | 449 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 200 263.00 | | 200 263.00 | 200 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 274.00 | | 383 274.00 | 383 274.00 |
110 Total général Actif | 832 345.00 | 216 668.00 | 615 677.00 | 832 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 371.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 340.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 203.00 | |