| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 4.00 | 1 473.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 229.00 | 108 143.00 | 3 086.00 | 111 229.00 |
BF Prêts | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 030.00 | 110 910.00 | 116 121.00 | 227 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 497.00 | 75 857.00 | 547 640.00 | 623 497.00 |
BZ Autres créances | 3 046 394.00 | | 3 046 394.00 | 3 046 394.00 |
CF Disponibilités | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 392.00 | 75 857.00 | 3 627 535.00 | 3 703 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 422.00 | 186 767.00 | 3 743 655.00 | 3 930 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 107.00 | 85 312.00 | | 20 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 579.00 | -65 204.00 | | -73 579.00 |
DL TOTAL (I) | 56 529.00 | 130 107.00 | | 56 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 342.00 | 1 494.00 | | 8 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 948.00 | 918 647.00 | | 2 859 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 291.00 | 190 886.00 | | 330 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 119.00 | 1 082 614.00 | | 252 119.00 |
EA Autres dettes | 236 428.00 | 536 036.00 | | 236 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 127.00 | 2 729 676.00 | | 3 687 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 655.00 | 2 859 783.00 | | 3 743 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 687 127.00 | 2 729 676.00 | | 3 687 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 342.00 | 1 494.00 | | 8 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 552 545.00 | | 1 552 545.00 | 1 552 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 545.00 | | 1 552 545.00 | 1 552 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 259.00 | |
GE Autres charges | | | 41 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 123 153.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 815.00 | 5 702.00 | | 40 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 815.00 | 5 702.00 | | 40 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 799.00 | -5 702.00 | | -38 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 322.00 | 2 439 424.00 | | 1 736 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 901.00 | 2 504 629.00 | | 1 809 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 579.00 | -65 204.00 | | -73 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 375.00 | | 9 979.00 | 277 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 323.00 | 111 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 323.00 | 227 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 763.00 | | 1 477.00 | 2 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 229.00 | | | 111 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 383.00 | | 8 501.00 | 163 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 807.00 | 9 102.00 | | 101 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 4.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 045.00 | 9 098.00 | | 99 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 261.00 | 27 259.00 | 45 662.00 | 94 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 261.00 | 27 259.00 | 45 662.00 | 94 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 261.00 | 27 259.00 | 45 662.00 | 94 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 259.00 | 45 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 291.00 | 330 291.00 | | 330 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 428.00 | 236 428.00 | | 236 428.00 |
UP Prêts | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 422.00 | 67 345.00 | 2 077.00 | 69 422.00 |
UX Autres créances clients | 504 377.00 | 504 377.00 | | 504 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 120.00 | 119 120.00 | | 119 120.00 |
VB T. V. A. | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
VC Groupe et associés | 2 946 211.00 | 2 946 211.00 | | 2 946 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 859 598.00 | 2 859 598.00 | | 2 859 598.00 |
VP Divers | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 617.00 | 3 744 401.00 | 44 216.00 | 3 788 617.00 |
VW T.V.A. | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 127.00 | 3 687 127.00 | | 3 687 127.00 |