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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
040 Immobilisations financières | 720 553.00 | | 720 553.00 | 720 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 235.00 | 3 681.00 | 720 553.00 | 724 235.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 378 565.00 | | 378 565.00 | 378 565.00 |
084 Disponibilités | 198 478.00 | 98 981.00 | 99 497.00 | 198 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 577 044.00 | 98 981.00 | 478 062.00 | 577 044.00 |
110 Total général Actif | 1 301 279.00 | 102 663.00 | 1 198 616.00 | 1 301 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 711 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 481 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 198 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 135 000.00 | 144 500.00 | | 135 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 000.00 | 144 500.00 | | 135 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 201.00 | 7 682.00 | | 7 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 110.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 148.00 | | |
262 Autres charges | | 485.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 201.00 | 9 426.00 | | 7 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127 798.00 | 135 073.00 | | 127 798.00 |
280 Produits financiers | 30 375.00 | 44 733.00 | | 30 375.00 |
294 Charges financières | | 159 803.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 532.00 | 3 001.00 | | 37 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 641.00 | 17 002.00 | | 120 641.00 |