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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 865.00 | 23 101.00 | 28 764.00 | 51 865.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 965.00 | 23 101.00 | 73 864.00 | 96 965.00 |
060 Stock marchandises | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
110 Total général Actif | 254 385.00 | 23 101.00 | 231 285.00 | 254 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 582 811.00 | 517 162.00 | | 582 811.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 812.00 | 517 227.00 | | 582 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 804.00 | 363 374.00 | | 411 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 309.00 | 1 852.00 | | 3 309.00 |
242 Autres charges externes. | 48 314.00 | 46 654.00 | | 48 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 273.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 700.00 | 27 615.00 | | 34 700.00 |
252 Charges sociales | 10 416.00 | 7 181.00 | | 10 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 274.00 | 6 071.00 | | 6 274.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | 1 647.00 | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 487.00 | 456 667.00 | | 518 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 325.00 | 60 560.00 | | 64 325.00 |
294 Charges financières | | 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | 12 738.00 | | 12 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 624.00 | 47 618.00 | | 51 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 115.00 | | | 97 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |