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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 514.00 | 88.00 | 7 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 073.00 | 23 269.00 | 35 804.00 | 59 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 319.00 | 152 244.00 | 419 074.00 | 571 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 583.00 | 183 028.00 | 460 555.00 | 643 583.00 |
BT Marchandises | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BZ Autres créances | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CF Disponibilités | 427 456.00 | | 427 456.00 | 427 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 611.00 | | 532 611.00 | 532 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 195.00 | 183 028.00 | 993 166.00 | 1 176 195.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 373.00 | | | 95 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
DL TOTAL (I) | 347 831.00 | | | 347 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 934.00 | | | 304 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
EA Autres dettes | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 334.00 | | | 645 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 166.00 | | | 993 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 057.00 | | | 237 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 825.00 | | 258 843.00 | 385 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 643 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 630 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 634.00 | | 258 843.00 | 372 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 219.00 | 59 893.00 | 1 083.00 | 124 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 759.00 | 755.00 | | 6 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 460.00 | 59 138.00 | 1 083.00 | 117 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 934.00 | 16 661.00 | 288 273.00 | 304 934.00 |
VI Groupe et associés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 068.00 | 86 480.00 | 588.00 | 87 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 331.00 | 237 058.00 | 288 273.00 | 525 331.00 |