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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 656.00 | 32 722.00 | 21 934.00 | 54 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 795.00 | 32 861.00 | 21 934.00 | 54 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
084 Disponibilités | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
110 Total général Actif | 95 931.00 | 32 861.00 | 63 070.00 | 95 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 398.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 865.00 | 121 214.00 | | 139 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 1 047.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 433.00 | 122 261.00 | | 140 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 140.00 | 56 433.00 | | 36 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 124.00 | -9 463.00 | | 8 124.00 |
242 Autres charges externes. | 31 342.00 | 33 324.00 | | 31 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 715.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 767.00 | 15 600.00 | | 16 767.00 |
252 Charges sociales | 10 797.00 | 7 534.00 | | 10 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 787.00 | 12 679.00 | | 13 787.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 307.00 | 116 822.00 | | 118 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 125.00 | 5 439.00 | | 22 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | 30.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 739.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 34.00 | | 2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 944.00 | 2 052.00 | | 18 944.00 |