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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 541.00 | 1 139.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 764 491.00 | | 764 491.00 | 764 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 805.00 | 48 821.00 | 247 984.00 | 296 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 854.00 | 5 453.00 | 13 401.00 | 18 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 035.00 | 605 012.00 | 1 968 023.00 | 2 573 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 082.00 | 660 827.00 | 3 182 255.00 | 3 843 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BZ Autres créances | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CF Disponibilités | 448 272.00 | | 448 272.00 | 448 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 654.00 | | 202 654.00 | 202 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 176.00 | | 1 038 176.00 | 1 038 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 258.00 | 660 827.00 | 4 220 431.00 | 4 881 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 330.00 | 859 330.00 | | 859 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DG Autres réserves | 485 666.00 | 5 805.00 | | 485 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 183.00 | 479 861.00 | | -312 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 505.00 | 1 348 689.00 | | 1 036 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 652.00 | 163 226.00 | | 174 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 327.00 | 1 421 576.00 | | 2 002 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 071.00 | 808 105.00 | | 724 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 346.00 | 310 451.00 | | 268 346.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 2 388.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 926.00 | 2 705 747.00 | | 3 183 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 431.00 | 4 054 435.00 | | 4 220 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 567.00 | 1 398 775.00 | | 1 540 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 475.00 | | 1 160 238.00 | 3 176 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 003.00 | 187 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 631.00 | 3 843 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 430.00 | 1 063 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 198.00 | 2 591 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 431.00 | | 122 975.00 | 999 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 576.00 | | 988 511.00 | 2 035 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 468.00 | | 48 752.00 | 141 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 648.00 | 378 473.00 | 192 292.00 | 474 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 797.00 | 29 065.00 | 3 500.00 | 24 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 851.00 | 349 408.00 | 188 792.00 | 449 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 071.00 | 724 071.00 | | 724 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 261.00 | 357 903.00 | 1 410 810.00 | 2 001 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 796.00 | | | 910 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 622.00 | | | 330 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 119.00 | 179 119.00 | | 179 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 777.00 | 653 777.00 | | 653 777.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 926.00 | 1 540 567.00 | 1 410 810.00 | 3 183 926.00 |