| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
AP Constructions | 34 325 074.00 | 19 687 858.00 | 14 637 216.00 | 34 325 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796 334.00 | 4 331 580.00 | 2 464 754.00 | 6 796 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 698.00 | 940 958.00 | 1 290 740.00 | 2 231 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 125 592.00 | | 2 125 592.00 | 2 125 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 529 095.00 | 24 986 714.00 | 20 542 380.00 | 45 529 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 854.00 | | 226 854.00 | 226 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 559 293.00 | | 7 559 293.00 | 7 559 293.00 |
BZ Autres créances | 2 366 453.00 | | 2 366 453.00 | 2 366 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 19 823 262.00 | | 19 823 262.00 | 19 823 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 014 140.00 | | 36 014 140.00 | 36 014 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 543 234.00 | 24 986 714.00 | 56 556 520.00 | 81 543 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 650.00 | 1 023 650.00 | | 1 023 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
DG Autres réserves | 4 519 085.00 | 1 404 293.00 | | 4 519 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261 840.00 | 6 083 376.00 | | 6 261 840.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020 085.00 | 778 015.00 | | 1 020 085.00 |
DL TOTAL (I) | 12 927 024.00 | 9 391 700.00 | | 12 927 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 235.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 301 980.00 | 13 208 865.00 | | 18 301 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 301 980.00 | 13 249 100.00 | | 18 301 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 030 881.00 | 14 074 061.00 | | 15 030 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 153 617.00 | 2 297 820.00 | | 2 153 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 393.00 | 31 558.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 470.00 | 3 838 894.00 | | 3 550 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747 238.00 | 2 267 476.00 | | 2 747 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071 624.00 | 157 763.00 | | 1 071 624.00 |
EA Autres dettes | 767 292.00 | 3 043 846.00 | | 767 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 327 516.00 | 25 711 417.00 | | 25 327 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 556 520.00 | 48 352 217.00 | | 56 556 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 153 617.00 | | | 2 153 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 857 021.00 | | 38 857 021.00 | 38 857 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 857 021.00 | | 38 857 021.00 | 38 857 021.00 |
FM Production stockée | | | -30 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 309 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 471 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977 793.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 529 704.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 550 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 759 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 483.00 | 115.00 | | 19 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 59 655.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 568.00 | 42 385.00 | | 35 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 051.00 | 102 155.00 | | 65 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 770.00 | 202 021.00 | | 4 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 638.00 | 413 120.00 | | 277 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 409.00 | 615 141.00 | | 282 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 357.00 | -512 985.00 | | -217 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 547.00 | 139 584.00 | | 146 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146 782.00 | 2 290 142.00 | | 2 146 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 497 523.00 | 39 102 853.00 | | 39 497 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 235 683.00 | 33 019 477.00 | | 33 235 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261 840.00 | 6 083 376.00 | | 6 261 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747 000.00 | 2 747 000.00 | | 2 747 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 000.00 | 1 845 000.00 | | 1 845 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 559 000.00 | 7 559 000.00 | | 7 559 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332 000.00 | 3 332 000.00 | | 3 332 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 699 000.00 | | 11 699 000.00 | 11 699 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 000.00 | 2 154 000.00 | | 2 154 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 954 000.00 | 9 930 000.00 | 24 000.00 | 9 954 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 327 000.00 | 13 629 000.00 | 11 699 000.00 | 25 327 000.00 |