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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 514 977.00 | 413 610.00 | 101 367.00 | 514 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 284.00 | 24 483.00 | 800.00 | 25 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 476.00 | 177 927.00 | 13 550.00 | 191 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 832.00 | 616 020.00 | 184 812.00 | 800 832.00 |
BT Marchandises | 354 942.00 | 3 928.00 | 351 014.00 | 354 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
BZ Autres créances | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CF Disponibilités | 261 883.00 | | 261 883.00 | 261 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 911.00 | 3 928.00 | 759 983.00 | 763 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 742.00 | 619 948.00 | 944 795.00 | 1 564 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -460 992.00 | -522 530.00 | | -460 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 224.00 | 61 538.00 | | 60 224.00 |
DL TOTAL (I) | -250 768.00 | -310 992.00 | | -250 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 57 817.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 063.00 | 501 123.00 | | 461 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 552.00 | 670 413.00 | | 577 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 699.00 | 101 642.00 | | 127 699.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | 15 737.00 | | 15 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 562.00 | 1 346 732.00 | | 1 195 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 795.00 | 1 035 741.00 | | 944 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 791 207.00 | | 2 791 207.00 | 2 791 207.00 |
FG Production vendue services | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 826.00 | | 2 872 826.00 | 2 872 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 592.00 | 787.00 | | 3 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 787.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 9.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 9.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 777.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 574.00 | 2 549 379.00 | | 2 923 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 350.00 | 2 487 841.00 | | 2 863 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 224.00 | 61 538.00 | | 60 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 383.00 | | 14 942.00 | 786 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 800 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | 731 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 288.00 | | 14 942.00 | 717 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 471.00 | 77 549.00 | 616 020.00 | 538 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 471.00 | 77 549.00 | 616 020.00 | 538 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 367.00 | 3 928.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367.00 | 3 928.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367.00 | 3 928.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | 4 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 552.00 | 577 552.00 | | 577 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 095.00 | | 69 095.00 | 69 095.00 |
UX Autres créances clients | 91 546.00 | 91 546.00 | | 91 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 461 063.00 | 461 063.00 | | 461 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 180.00 | 147 085.00 | 69 095.00 | 216 180.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 562.00 | 1 195 562.00 | | 1 195 562.00 |