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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 545.00 | 25 711.00 | 95 834.00 | 121 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 475.00 | 266 764.00 | 672 711.00 | 939 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 016.00 | 292 475.00 | 820 541.00 | 1 113 016.00 |
BN En cours de production de biens | 73 243.00 | | 73 243.00 | 73 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 349.00 | 2 739.00 | 188 610.00 | 191 349.00 |
BZ Autres créances | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
CF Disponibilités | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 321.00 | 2 739.00 | 321 582.00 | 324 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 337.00 | 295 214.00 | 1 142 123.00 | 1 437 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -9 830.00 | -7 871.00 | | -9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | -1 960.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | -1 596.00 | -9 829.00 | | -1 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 588.00 | 533 094.00 | | 505 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 694.00 | 244 531.00 | | 309 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 684.00 | 84 716.00 | | 92 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 499.00 | 5 001.00 | | 8 499.00 |
EA Autres dettes | 227 254.00 | 251 236.00 | | 227 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 719.00 | 1 118 578.00 | | 1 143 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 123.00 | 1 108 749.00 | | 1 142 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 470.00 | 612 990.00 | | 666 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
FM Production stockée | | | 73 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 502.00 | 115 973.00 | | 209 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 268.00 | 117 933.00 | | 201 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | -1 960.00 | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 853.00 | | 30 163.00 | 1 082 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 853.00 | | 30 163.00 | 1 082 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 048.00 | 96 427.00 | | 196 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 048.00 | 96 427.00 | | 196 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
UX Autres créances clients | 191 349.00 | 188 610.00 | 2 739.00 | 191 349.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 588.00 | 28 339.00 | 77 249.00 | 505 588.00 |
VI Groupe et associés | 281 521.00 | 281 521.00 | | 281 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 214.00 | 220 475.00 | 2 739.00 | 223 214.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 719.00 | 666 470.00 | 77 249.00 | 1 143 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 196.00 | 11 092.00 | | 4 196.00 |
ST Autres comptes | 17 566.00 | 12 778.00 | | 17 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 394.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | 394.00 | | 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 100.00 | 5 236.00 | | 3 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 852.00 | 3 568.00 | | 18 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 504.00 | 25 370.00 | | 96 504.00 |