| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 911.00 | 10 138.00 | 3 773.00 | 13 911.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 12 137.00 | 2 158.00 | 9 979.00 | 12 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 435.00 | 14 828.00 | 52 607.00 | 67 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 201.00 | 7 653.00 | 22 547.00 | 30 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | -301.00 | | -301.00 | -301.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 383.00 | 34 777.00 | 218 606.00 | 253 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 560.00 | 34 777.00 | 240 783.00 | 275 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | -301.00 | | | -301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 142.00 | | | -41 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 503.00 | -41 142.00 | | -8 503.00 |
DL TOTAL (I) | -34 646.00 | -26 142.00 | | -34 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 476.00 | 185 736.00 | | 155 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 032.00 | 74 949.00 | | 79 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 719.00 | | 18 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910.00 | 13 540.00 | | 22 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 429.00 | 294 944.00 | | 275 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 783.00 | 268 802.00 | | 240 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 519.00 | 139 826.00 | | 151 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | 6 769.00 | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 1 037.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 1 037.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | -1 037.00 | | -1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 550.00 | 228 270.00 | | 217 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 053.00 | 269 412.00 | | 226 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 503.00 | -41 142.00 | | -8 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 319.00 | | 2 666.00 | 251 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 253 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 107.00 | | 2 666.00 | 107 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 014.00 | 16 763.00 | | 18 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | 4 638.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 514.00 | 12 125.00 | | 12 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | -301.00 | -301.00 | | -301.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 118.00 | 31 208.00 | 123 910.00 | 155 118.00 |
VI Groupe et associés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 429.00 | 151 519.00 | 123 910.00 | 275 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 130.00 | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | 7 748.00 | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 18 993.00 | 23 103.00 | | 18 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 367.00 | 17 962.00 | | 15 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | 369.00 | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 1 499.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 468.00 | 21 167.00 | | 19 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 345.00 | 6 820.00 | | 5 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 032.00 | 48 814.00 | | 39 032.00 |