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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
110 Total général Actif | 27 812.00 | 890.00 | 26 922.00 | 27 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 184.00 | 17 266.00 | | 29 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 871.00 | 32 890.00 | | 35 871.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 40.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 055.00 | 51 696.00 | | 65 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 305.00 | 12 459.00 | | 21 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 090.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 939.00 | 19 905.00 | | 23 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 2 153.00 | | 1 020.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 425.00 | 5 371.00 | | 10 425.00 |
252 Charges sociales | 3 893.00 | 2 005.00 | | 3 893.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | 15.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 648.00 | 43 997.00 | | 61 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 407.00 | 7 699.00 | | 3 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 812.00 | 734.00 | | 2 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 019.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 432.00 | 5 955.00 | | 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |