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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 072.00 | 2 928.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 940.00 | 7 072.00 | 23 868.00 | 30 940.00 |
060 Stock marchandises | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
072 Créances – Autres | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
084 Disponibilités | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 854.00 | | 169 854.00 | 169 854.00 |
110 Total général Actif | 200 794.00 | 7 072.00 | 193 722.00 | 200 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 265 982.00 | | | 265 982.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 382 801.00 | | | 382 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 150.00 | | | 389 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
242 Autres charges externes. | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 994.00 | | | 67 994.00 |
252 Charges sociales | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 673.00 | | | 391 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |