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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 962.00 | | 722 962.00 | 722 962.00 |
BZ Autres créances | 1 118 993.00 | | 1 118 993.00 | 1 118 993.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 217.00 | | 1 122 217.00 | 1 122 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 180.00 | | 1 845 180.00 | 1 845 180.00 |
CU Autres participations | 669 316.00 | | 669 316.00 | 669 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 260.00 | 668 260.00 | | 668 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 384.00 | 876 288.00 | | 1 023 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 484.00 | 147 095.00 | | -4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 159.00 | 1 691 644.00 | | 1 687 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 746.00 | 45 684.00 | | 61 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 291.00 | 49 284.00 | | 98 291.00 |
ED (V) | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 180.00 | 1 740 928.00 | | 1 845 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 291.00 | 49 284.00 | | 98 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 1 321.00 | | 13 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 488.00 | 152 361.00 | | 13 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 972.00 | 5 266.00 | | 17 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 484.00 | 147 095.00 | | -4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 993.00 | 1 118 993.00 | | 1 118 993.00 |
VI Groupe et associés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 993.00 | 1 118 993.00 | | 1 118 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |