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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AP Constructions | 807 500.00 | 102 099.00 | 705 401.00 | 807 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 11 825.00 | 13 114.00 | 24 940.00 |
AX Avances et acomptes | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 921.00 | 113 924.00 | 1 041 997.00 | 1 155 921.00 |
BT Marchandises | 1 941 964.00 | | 1 941 964.00 | 1 941 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 1 820 422.00 | | 1 820 422.00 | 1 820 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 830.00 | | 522 830.00 | 522 830.00 |
CF Disponibilités | 1 647 376.00 | | 1 647 376.00 | 1 647 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 476.00 | | 5 960 476.00 | 5 960 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 397.00 | 113 924.00 | 7 002 473.00 | 7 116 397.00 |
CU Autres participations | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 967 690.00 | | | 1 967 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 405.00 | | | 2 035 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 036 095.00 | | | 4 036 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 272.00 | | | 2 867 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 378.00 | | | 2 966 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 473.00 | | | 7 002 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 378.00 | | | 2 966 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
FQ Autres produits | | | 23 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 246 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 595 000.00 | | | 5 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 595 003.00 | | | 5 595 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 883.00 | | | 2 474 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474 885.00 | | | 2 474 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120 118.00 | | | 3 120 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 114.00 | | | 269 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 151.00 | | | 7 323 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 745.00 | | | 5 287 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 405.00 | | | 2 035 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 005 058.00 | | 158 791.00 | 4 005 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007 927.00 | 1 155 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007 927.00 | 1 133 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 982 867.00 | | 158 791.00 | 3 982 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 868.00 | 64 101.00 | 533 044.00 | 582 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 868.00 | 64 101.00 | 533 044.00 | 582 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VB T. V. A. | 593 279.00 | 593 279.00 | | 593 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 581.00 | 1 154 581.00 | | 1 154 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 272.00 | 2 867 272.00 | | 2 867 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 681.00 | 1 848 306.00 | 10 375.00 | 1 858 681.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 378.00 | 2 966 378.00 | | 2 966 378.00 |