| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 229.00 | 7 571.00 | 4 658.00 | 12 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 259.00 | 7 701.00 | 48 558.00 | 56 259.00 |
040 Immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 627.00 | 15 272.00 | 55 356.00 | 70 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 414.00 | | 52 414.00 | 52 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
084 Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 595.00 | | 141 595.00 | 141 595.00 |
110 Total général Actif | 212 222.00 | 15 272.00 | 196 951.00 | 212 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 611.00 | 937.00 | | 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 227.00 | 192 652.00 | | 410 227.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 309.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 850.00 | 193 898.00 | | 410 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 223.00 | 46 957.00 | | 173 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40 778.00 | -22 341.00 | | -40 778.00 |
242 Autres charges externes. | 106 442.00 | 67 060.00 | | 106 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | 1 826.00 | | 2 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 199.00 | 73 939.00 | | 129 199.00 |
252 Charges sociales | 27 899.00 | 13 773.00 | | 27 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 522.00 | 4 444.00 | | 7 522.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 17.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 132.00 | 185 676.00 | | 406 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 718.00 | 8 223.00 | | 4 718.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 496.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 017.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 948.00 | 710.00 | | 3 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 911.00 | | | 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |