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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 192 465.00 | | 192 465.00 | 192 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 963.00 | 34 197.00 | 24 766.00 | 58 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 406.00 | 48 213.00 | 74 193.00 | 122 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 098.00 | 82 829.00 | 297 269.00 | 380 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
BP En cours de production de services | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
BZ Autres créances | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CF Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 905.00 | | 189 905.00 | 189 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 004.00 | 82 829.00 | 487 174.00 | 570 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DG Autres réserves | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | | | 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 302 259.00 | | | 302 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 916.00 | | | 184 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 174.00 | | | 487 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 289.00 | | | 143 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
FD Production vendue biens | 497 423.00 | | 497 423.00 | 497 423.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 627.00 | | 506 627.00 | 506 627.00 |
FM Production stockée | | | -12 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 820.00 | | | 515 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 712.00 | | | 515 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 878.00 | | 42 720.00 | 348 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 380 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 181 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 398.00 | | 42 470.00 | 150 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 595.00 | | 250.00 | 5 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 672.00 | 38 686.00 | 8 529.00 | 52 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 252.00 | 38 686.00 | 8 529.00 | 52 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 997.00 | 51 997.00 | | 51 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 639.00 | 22 012.00 | 41 627.00 | 63 639.00 |
VI Groupe et associés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 201.00 | 124 371.00 | 5 830.00 | 130 201.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 916.00 | 143 289.00 | 41 627.00 | 184 916.00 |