| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 655.00 | 10 147.00 | 508.00 | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 249.00 | 115 648.00 | 17 601.00 | 133 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 635.00 | 45 936.00 | 23 699.00 | 69 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 742.00 | 171 731.00 | 60 011.00 | 231 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BN En cours de production de biens | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 270.00 | | 1 820 270.00 | 1 820 270.00 |
BZ Autres créances | 222 052.00 | | 222 052.00 | 222 052.00 |
CF Disponibilités | 1 600 742.00 | | 1 600 742.00 | 1 600 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888 129.00 | | 3 888 129.00 | 3 888 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 871.00 | 171 731.00 | 3 948 140.00 | 4 119 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 512.00 | 872 021.00 | | 1 067 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 844.00 | 395 491.00 | | 556 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 554.00 | 11 256.00 | | 8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 911.00 | 1 388 768.00 | | 1 742 911.00 |
DP Provisions pour risques | 12 700.00 | 6 083.00 | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | 6 083.00 | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888.00 | 2 112.00 | | 2 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 562.00 | 376 854.00 | | 841 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 209.00 | 846 670.00 | | 922 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 735.00 | 296 539.00 | | 320 735.00 |
EA Autres dettes | 7 361.00 | 118 035.00 | | 7 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 417.00 | 192 446.00 | | 48 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 529.00 | 1 832 656.00 | | 2 192 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 140.00 | 3 227 507.00 | | 3 948 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 529.00 | 1 832 656.00 | | 2 192 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 496 372.00 | 121 947.00 | 8 618 319.00 | 8 496 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 372.00 | 121 947.00 | 8 618 319.00 | 8 496 372.00 |
FM Production stockée | | | 107 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 748 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 594 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 951 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 961.00 | 12 632.00 | | 9 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 702.00 | 2 253.00 | | 2 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702.00 | 12 253.00 | | 2 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 12 253.00 | | 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 850.00 | 28 598.00 | | 39 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 265.00 | 160 505.00 | | 201 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 122.00 | 7 106 041.00 | | 8 751 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 277.00 | 6 710 550.00 | | 8 194 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 844.00 | 395 491.00 | | 556 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 767.00 | 24 719.00 | | 24 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 925.00 | | 18 817.00 | 212 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 722.00 | | 18 817.00 | 194 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 447.00 | 21 284.00 | | 150 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 447.00 | 21 284.00 | | 150 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 083.00 | 12 700.00 | 6 083.00 | 6 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 083.00 | 12 700.00 | 6 083.00 | 6 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 6 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 209.00 | 922 209.00 | | 922 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 797.00 | 75 797.00 | | 75 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 989.00 | 63 989.00 | | 63 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 270.00 | 1 820 270.00 | | 1 820 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 731.00 | 43 731.00 | | 43 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 774.00 | 2 046 571.00 | 8 203.00 | 2 054 774.00 |
VW T.V.A. | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 967.00 | 1 350 967.00 | | 1 350 967.00 |