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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 5 230.00 | 921.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 265 685.00 | 83 571.00 | 182 113.00 | 265 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 139.00 | 420 370.00 | 167 769.00 | 588 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 658.00 | 862 651.00 | 621 007.00 | 1 483 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613 879.00 | | 613 879.00 | 613 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 446.00 | 1 371 822.00 | 1 657 625.00 | 3 029 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BT Marchandises | 496 997.00 | 13 866.00 | 483 131.00 | 496 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | 171.00 | 7 341.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
CF Disponibilités | 1 152 313.00 | | 1 152 313.00 | 1 152 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 439.00 | 14 037.00 | 1 885 401.00 | 1 899 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 885.00 | 1 385 859.00 | 3 543 026.00 | 4 928 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 879.00 | | | 613 879.00 |
CU Autres participations | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 19 263.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 244.00 | 592 023.00 | | 463 244.00 |
DL TOTAL (I) | 747 175.00 | 875 117.00 | | 747 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 996.00 | 1 368 957.00 | | 1 192 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 572.00 | 66 932.00 | | 263 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 015.00 | 859 482.00 | | 1 073 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 454.00 | 229 157.00 | | 218 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 025.00 | 11 902.00 | | 15 025.00 |
EA Autres dettes | 32 789.00 | 5 286.00 | | 32 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 851.00 | 2 541 715.00 | | 2 795 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 026.00 | 3 416 832.00 | | 3 543 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 572.00 | | | 263 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 765 321.00 | | 11 765 321.00 | 11 765 321.00 |
FG Production vendue services | 221 496.00 | | 221 496.00 | 221 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 986 817.00 | | 11 986 817.00 | 11 986 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 009 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 151 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 378 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 009.00 | 1 305.00 | | 3 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 009.00 | 1 573.00 | | 3 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 509.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 509.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 1 063.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 066.00 | 217 332.00 | | 150 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 452.00 | 11 979 158.00 | | 12 016 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 208.00 | 11 387 135.00 | | 11 553 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 244.00 | 592 023.00 | | 463 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 121.00 | | 307 816.00 | 2 769 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 490.00 | 3 029 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 490.00 | 2 337 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | 805.00 | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 335.00 | | 285 636.00 | 2 099 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 440.00 | | 21 374.00 | 664 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 126.00 | 219 730.00 | 44 034.00 | 1 196 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 432.00 | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 329.00 | 219 298.00 | 44 034.00 | 1 191 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 866.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 171.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 14 037.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 14 037.00 | 170.00 | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 037.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 015.00 | 1 073 015.00 | | 1 073 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613 879.00 | 613 879.00 | | 613 879.00 |
UX Autres créances clients | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VC Groupe et associés | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 815.00 | 362 798.00 | 751 614.00 | 1 188 815.00 |
VI Groupe et associés | 263 572.00 | 263 572.00 | | 263 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 415.00 | | | 340 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 822.00 | 861 822.00 | | 861 822.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 851.00 | 1 969 833.00 | 751 614.00 | 2 795 851.00 |