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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 048 000.00 | 1 000 000.00 | 11 048 000.00 | 12 048 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CF Disponibilités | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 131 840.00 | 1 000 000.00 | 11 131 840.00 | 12 131 840.00 |
CU Autres participations | 12 048 000.00 | 1 000 000.00 | 11 048 000.00 | 12 048 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 271.00 | -19 123.00 | | -83 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 669.00 | -64 148.00 | | 947 669.00 |
DK Provisions réglementées | 21 267.00 | 11 667.00 | | 21 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885 664.00 | 5 928 395.00 | | 6 885 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 693.00 | 2 268 419.00 | | 1 524 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715 812.00 | 3 944 188.00 | | 2 715 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 591.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 1 000.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | | 3 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 246 176.00 | 6 218 198.00 | | 4 246 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 840.00 | 12 146 594.00 | | 11 131 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 554.00 | 4 693 505.00 | | 3 477 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 600.00 | -9 600.00 | | -9 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 322.00 | -32 075.00 | | -40 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 002.00 | 63 120.00 | | 2 060 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 333.00 | 127 268.00 | | 1 112 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 669.00 | -64 148.00 | | 947 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 048 000.00 | | | 12 048 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 048 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 048 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 048 000.00 | | | 12 048 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 750.00 | | 1 250.00 | 3 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 667.00 | 9 600.00 | | 11 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 250.00 | 1 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 1 010 850.00 | 1 250.00 | 11 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 001 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 693.00 | 756 071.00 | 768 622.00 | 1 524 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 715 812.00 | 2 715 812.00 | | 2 715 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 581.00 | | | 731 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 725.00 | | | 743 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 744.00 | 73 744.00 | 768 622.00 | 73 744.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 176.00 | 3 477 554.00 | 768 622.00 | 4 246 176.00 |