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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 338 413.00 | 145 448.00 | 192 965.00 | 338 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 079.00 | 190 827.00 | 106 252.00 | 297 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 914.00 | 23 147.00 | 13 767.00 | 36 914.00 |
BF Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 903.00 | 359 422.00 | 993 481.00 | 1 352 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 721.00 | 359 422.00 | 1 096 300.00 | 1 455 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -934 985.00 | -639 905.00 | | -934 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 910.00 | -295 091.00 | | -378 910.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 906.00 | -933 585.00 | | -1 312 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 719.00 | 686 377.00 | | 721 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 772.00 | 1 169 854.00 | | 1 459 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 583.00 | 223 926.00 | | 215 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 081.00 | 107 850.00 | | 99 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 723.00 | 20 333.00 | | 10 723.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 716.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 205.00 | 2 209 312.00 | | 2 409 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 300.00 | 1 275 318.00 | | 1 096 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
FG Production vendue services | 867 509.00 | | 867 509.00 | 867 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 430.00 | | 868 430.00 | 868 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 588.00 | 1 236.00 | | 19 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 588.00 | 1 236.00 | | 19 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 923.00 | -1 236.00 | | -15 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 827.00 | 1 134 420.00 | | 885 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 737.00 | 1 429 510.00 | | 1 264 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 910.00 | -295 091.00 | | -378 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 142.00 | | 13 656.00 | 1 341 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 27 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 670 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 866.00 | | 10 024.00 | 660 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 276.00 | | 3 632.00 | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 953.00 | 115 953.00 | 484.00 | 243 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 953.00 | 115 953.00 | 484.00 | 243 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 583.00 | 215 583.00 | | 215 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UP Prêts | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 894.00 | 112 503.00 | 462 391.00 | 574 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 772.00 | | 1 459 772.00 | 1 459 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 287.00 | 67 820.00 | 25 466.00 | 93 287.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 205.00 | 487 043.00 | 1 922 163.00 | 2 409 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |