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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 593.00 | 19 688.00 | 12 905.00 | 32 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 833.00 | 24 188.00 | 20 645.00 | 44 833.00 |
BT Marchandises | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 542.00 | | 362 542.00 | 362 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
BZ Autres créances | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
CF Disponibilités | 673 033.00 | | 673 033.00 | 673 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 431.00 | | 1 352 431.00 | 1 352 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 264.00 | 24 188.00 | 1 373 076.00 | 1 397 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 153 552.00 | 182 320.00 | | 153 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 870.00 | 114 232.00 | | 153 870.00 |
DL TOTAL (I) | 312 922.00 | 302 052.00 | | 312 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 751.00 | 297 400.00 | | 281 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | 3 938.00 | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 130 930.00 | | 60 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 032.00 | 86 309.00 | | 57 032.00 |
EA Autres dettes | 100 100.00 | 464.00 | | 100 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 807.00 | 669 723.00 | | 550 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 154.00 | 1 188 764.00 | | 1 060 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 076.00 | 1 490 816.00 | | 1 373 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 628.00 | | 3 206.00 | 41 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 639.00 | | 2 954.00 | 29 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | 252.00 | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 462.00 | 2 726.00 | | 21 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | 2 726.00 | | 16 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 807.00 | 550 807.00 | | 550 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VB T. V. A. | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 751.00 | 52 749.00 | 229 002.00 | 281 751.00 |
VI Groupe et associés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 482.00 | 167 242.00 | 6 240.00 | 173 482.00 |
VW T.V.A. | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 155.00 | 829 773.00 | 230 382.00 | 1 060 155.00 |