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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 448.00 | 11 856.00 | 27 592.00 | 39 448.00 |
040 Immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 730.00 | 12 856.00 | 239 874.00 | 252 730.00 |
060 Stock marchandises | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
110 Total général Actif | 359 810.00 | 12 856.00 | 346 953.00 | 359 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 015.00 | | | 190 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 842.00 | | | 114 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 546.00 | | | -47 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 969.00 | | | 174 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 730.00 | | | 252 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |