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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 230.00 | 33 459.00 | 28 771.00 | 62 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 910 221.00 | 33 459.00 | 12 876 763.00 | 12 910 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 165.00 | | 3 488 165.00 | 3 488 165.00 |
BZ Autres créances | 30 330 014.00 | | 30 330 014.00 | 30 330 014.00 |
CF Disponibilités | 15 287 158.00 | | 15 287 158.00 | 15 287 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242 291.00 | | 49 242 291.00 | 49 242 291.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 286 047.00 | | 286 047.00 | 286 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 511 642.00 | 33 459.00 | 64 478 183.00 | 64 511 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 803 400.00 | | | 9 803 400.00 |
CU Autres participations | 12 847 992.00 | | 12 847 992.00 | 12 847 992.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 073 083.00 | | 2 073 083.00 | 2 073 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 000.00 | 2 383 000.00 | | 2 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 565 683.00 | 3 444 282.00 | | 3 565 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 278.00 | 183 950.00 | | 250 278.00 |
DG Autres réserves | 636 730.00 | 591 494.00 | | 636 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994 942.00 | 1 326 565.00 | | 1 994 942.00 |
DL TOTAL (I) | 8 877 633.00 | 7 929 290.00 | | 8 877 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 227 793.00 | 9 357 226.00 | | 25 227 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 004 244.00 | 20 736 548.00 | | 28 004 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 17 461.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 889.00 | 250 639.00 | | 649 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 026.00 | 936 457.00 | | 1 715 026.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 1 203.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 600 550.00 | 31 299 535.00 | | 55 600 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 478 183.00 | 39 228 825.00 | | 64 478 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 195.00 | 4 109 617.00 | | 5 890 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244.00 | 11 536.00 | | 4 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641 008.00 | 45 150.00 | 5 686 158.00 | 5 641 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 008.00 | 45 150.00 | 5 686 158.00 | 5 641 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 373 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 444 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 611 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 192 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 001.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 657.00 | -16 428.00 | | -198 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 668.00 | 5 511 634.00 | | 10 350 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 725.00 | 4 185 069.00 | | 8 355 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994 942.00 | 1 326 565.00 | | 1 994 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 771 147.00 | | 139 074.00 | 12 771 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 847 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 910 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 990.00 | | 16 239.00 | 45 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725 157.00 | | 122 835.00 | 12 725 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 067.00 | 20 392.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | 20 392.00 | | 13 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 227 793.00 | 17 438.00 | | 25 227 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 889.00 | 649 889.00 | | 649 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 778.00 | 313 778.00 | | 313 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 658.00 | 269 658.00 | | 269 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 762.00 | 413 762.00 | | 413 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 488 165.00 | 3 488 165.00 | | 3 488 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
VC Groupe et associés | 30 229 732.00 | 20 426 332.00 | 9 803 400.00 | 30 229 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000 000.00 | 3 500 000.00 | 14 000 000.00 | 28 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700 000.00 | | | 33 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 900 000.00 | | | 21 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 939 778.00 | 24 136 377.00 | 9 803 400.00 | 33 939 778.00 |
VW T.V.A. | 675 466.00 | 675 466.00 | | 675 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 600 550.00 | 5 890 195.00 | 14 000 000.00 | 55 600 550.00 |