| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 635.00 | 4 533.00 | 103.00 | 4 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 635.00 | 4 533.00 | 103.00 | 4 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
072 Créances – Autres | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
084 Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
110 Total général Actif | 33 984.00 | 4 533.00 | 29 452.00 | 33 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 987.00 | 188 345.00 | | 98 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 215.00 | 15.00 | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 702.00 | 188 360.00 | | 100 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 923.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 634.00 | 83 165.00 | | 38 634.00 |
242 Autres charges externes. | 43 322.00 | 79 486.00 | | 43 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | -990.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 010.00 | 7 800.00 | | 7 010.00 |
252 Charges sociales | -473.00 | 4 632.00 | | -473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 510.00 | | 531.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 1.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 913.00 | 185 525.00 | | 89 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 790.00 | 2 835.00 | | 10 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 796.00 | 304.00 | | 24 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 17.00 | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | 2 362.00 | | 1 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 135.00 | | | 11 135.00 |